1.チャート分析にもAIが導入されている

チャート分析は、過去の価格や取引量のデータをグラフ化し、その形状やパターンを分析して未来の価格動向を予測するもので、株式市場や為替市場の分析で広く用いられている。この手法では、主に市場の動きや投資家心理に焦点を当て、ラインチャート、バーチャート、キャンドルスティックチャートなど、異なる情報を提供する様々な種類のチャートが用いられる。これらにより、短期的な変動から長期的なトレンドまで、特定の線や平均値を用いて分析することができる。

専門家であるトレーダーやアナリストはチャート分析を行い、それぞれ独自の異なる見方を投資家に提供しており、市場理解の重要なツールとなっている。株価や為替レートの動きをより深く理解するために、チャート分析は不可欠な技術だといえる。

そのようなチャート分析の世界でも、AIの導入により、一般の投資家でも扱えるチャート分析AIが登場している。AIが機械学習やディープラーニングによって大量のデータを迅速に分析することで、人間が見落とす可能性のある情報を抽出することが可能になっている。本稿では、このAIによるチャート分析を実際に行い、その価値について考察する。

2.AIチャート分析を使ってみた

ここでは、身近な事例として日経225指数とドル円のチャート画像と市場データを使用し、AIによるチャート分析を行った。

まず、日経225指数のチャート画像をAIに読み込ませ、「分析の上将来の価格を予測してください」と指示した（図表1）。

その結果、チャート分析AIは、このチャートが日経225指数のチャートであることを判別し、チャートに表示されているボリンジャーバンド、移動平均、一目均衡表についての概要を説明するとともに、これらの指標を考慮に入れた分析を提供した。さらに、具体的な将来の価格予測を行うために、市場データを提供するよう回答してきた（図表2）。

そこで追加の市場データとして、2020年1月6日から2023年11月28日の終値、高値、安値、出来高、変動率が入力されたデータを読みこませ、2023年12月末の価格予測を依頼した。その結果、チャート分析AIは、12月末の日経225指数の価格予測を30,491円と算出し、その根拠および投資判断における注意点を回答してきた（図表3）。

次に、ドル円の為替レートのチャートを読みこませ、チャート分析AIに「分析の上将来の価格を予測してください」と指示を出した（図表4）。

その結果、チャート分析AIは、このチャートがドル円のレートのチャートであることを判別し、チャートに表示されているボリンジャーバンド、移動平均、一目均衡表についての概要を説明するとともに、これらの指標を考慮に入れた分析を回答した（図表5）。さらに、具体的な将来の価格予測を行うために、詳細な市場データを提供するよう回答してきた。

そこで追加の市場データとして、2020年1月1日から2023年11月28日の始値、高値、安値、終値が入力されたデータを読みこませ、2023年12月末の価格予測を依頼した。その結果、チャート分析AIは、12月末のドル円レートの価格予測を147.1円と算出し、その根拠および投資判断を回答してきた（図表6）。

以上のように、チャート分析AIは、ボリンジャーバンド、移動平均、一目均衡表などの指標を考慮に入れた分析を提供し、具体的な将来の価格を予測することが確認された。ただし、AIによる予測はモデルに基づく推計値であり、実際の市場価格と異なる可能性があるため、投資判断を行う際には、この予測だけに頼らず、より幅広い情報を参考にすることが重要である。

3.チャート分析AIの可能性

チャート分析AIは、株式や為替市場の予測に新たな可能性をもたらしている。従来は、人間の分析者が市場データやチャートパターンを解釈し、将来の価格動向を予測するのが一般的であった。しかし、AIの導入により、このプロセスが劇的に変化している。

AI技術、特に機械学習やディープラーニングは、膨大な量の市場データを高速に処理し、より精度の高い予測を提供することを可能としている。この技術は、市場のパターンを学習し、それを基に将来の価格変動を予測する。特に人間が見逃しやすい微妙な市場の変動や、長期的なデータの傾向を捉えることに長けている。さらに、AIは時間の経過とともに学習を続け、その予測精度を向上させる能力を有する。

AIによるチャート分析のもう一つの利点は、膨大なデータを迅速に分析し、リアルタイムでの予測を可能にすることである。これにより、投資家やトレーダーは市場の変動に迅速に対応することができ、より有利な取引を行う機会を得ることができる。また、AIは多様なデータソースを統合し、より包括的な市場の視点を提供する。これにより、従来の方法では見落とされがちな市場の側面やリスクを把握しやすくなる。

しかし、AIによるチャート分析には、それを利用する上で注意すべき点もある。AIは過去のデータや既存の市場パターンに基づいて予測を行うため、予期せぬ市場の変動や外部要因による影響を考慮して予測することはできない。そのため、AIの予測を唯一の判断基準とするのではなく、あくまで市場分析の一環として活用することが重要である。また、AIモデルの設計やデータソースの選択に偏りがあると、誤った予測につながるリスクもあるため、これらの要素に対する慎重な判断が求められる。

総じて、チャート分析AIは、株式や為替市場における予測の精度と効率を大幅に向上させる可能性を秘めている。しかし、その使用には慎重なアプローチが必要であり、AIの限界とリスクを理解し、バランスの取れた投資戦略の一環として適切に組み込むことが重要である。